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    11月4日基金净值:国泰利享安益短债债券A最新净值1.064,涨0.02%

    发布日期:2024-11-04 20:51    点击次数:75

    本站消息,11月4日,国泰利享安益短债债券A最新单位净值为1.064元,累计净值为1.064元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.4%,近6个月上涨1.1%,近1年上涨2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    国泰利享安益短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.2%,现金占净值比0.09%。

    该基金的基金经理为丁士恒、陈育洁、周峥奇,基金经理丁士恒于2022年12月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.38%。基金经理陈育洁于2022年12月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.38%。基金经理周峥奇于2024年6月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.73%。

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